1、负责审核收付款凭证，按规定办理款项收付业务。
2、支付各种费用，支付及货款，处理各类银行单据，每月编制银行存款余额调节表。
3、做好库存现金管理。
4、定期盘点现金和核对银行存款对账单。
5、建立健全的出纳各种帐目，及时序时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。
6、公司规定的其他事项。